兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,928,212 | 24,370,732 |
| 株式 | 700,987,850 | 646,555,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,625,079 | 1,302,919,573 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 3,639,350 | 562,900 |
| 流動資産計 | 2,208,180,491 | 1,994,408,855 |
| 資産の部合計 | 2,208,180,491 | 1,994,408,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,766,457 | 3,320,545 |
| 未払解約金 | 21,925,133 | 21,475,812 |
| 未払受託者報酬 | 98,776 | 90,930 |
| 未払委託者報酬 | 2,173,240 | 2,000,730 |
| その他未払費用 | 89,609 | 85,214 |
| 流動負債計 | 28,053,215 | 26,973,231 |
| 負債の部合計 | 28,053,215 | 26,973,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,510,971,405 | 2,213,696,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,844,129 | -246,261,071 |
| （分配準備積立金） | 41,733,323 | 41,219,340 |
| 元本等合計 | 2,180,127,276 | 1,967,435,624 |
| 純資産の部合計 | 2,180,127,276 | 1,967,435,624 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,180,491 | 1,994,408,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
