兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,008,200 | 717,400 |
| 受取利息 | 1,226 | 1,102 |
| 有価証券売買等損益 | 10,618,647 | -12,045,239 |
| その他収益 | 391 | 273 |
| 営業収益合計 | 11,628,464 | -11,326,464 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 92,293 | 83,092 |
| 委託者報酬 | 2,031,325 | 1,829,013 |
| その他費用 | 13,762 | 12,369 |
| 営業費用合計 | 2,137,380 | 1,924,474 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,491,084 | -13,250,938 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,491,084 | -13,250,938 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 9,491,084 | -13,250,938 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 485,008 | 138,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,999,353 | -20,169,801 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,728,647 | 1,183,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,728,647 | 1,183,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,451 | 84,426 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,451 | 84,426 |
| 分配金 | 3,134,014 | 2,880,327 |
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