兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 864,800 | 1,008,200 |
| 受取利息 | 1,460 | 1,226 |
| 有価証券売買等損益 | 54,960,193 | 10,618,647 |
| その他収益 | 481 | 391 |
| 営業収益合計 | 55,826,934 | 11,628,464 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,641 | 92,293 |
| 委託者報酬 | 2,236,883 | 2,031,325 |
| その他費用 | 15,168 | 13,762 |
| 営業費用合計 | 2,353,692 | 2,137,380 |
| 全事業営業利益 | 53,473,242 | 9,491,084 |
| 当期経常利益 | 53,473,242 | 9,491,084 |
| 当年度純利益 | 53,473,242 | 9,491,084 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,598,365 | 485,008 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,578,611 | -4,999,353 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,877,415 | 1,728,647 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,877,415 | 1,728,647 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,325 | 21,451 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,325 | 21,451 |
| 分配金 | 3,749,777 | 3,134,014 |
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