兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,065,233 | 7,646,273 |
| 株式 | 156,509,100 | 140,524,300 |
| 親投資信託受益証券 | 343,895,736 | 303,946,197 |
| 未収配当金 | 1,158,850 | 198,200 |
| 流動資産合計 | 508,628,919 | 452,314,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 508,628,919 | 452,314,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,582,201 | 810,466 |
| 未払解約金 | 771,499 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,984 | 19,077 |
| 未払委託者報酬 | 527,720 | 419,798 |
| その他未払費用 | 20,790 | 18,803 |
| 流動負債合計 | 2,926,194 | 1,268,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,926,194 | 1,268,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,880,711 | 540,310,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,177,986 | -89,263,971 |
| （分配準備積立金） | 6,684,475 | 5,545,898 |
| 元本等合計 | 505,702,725 | 451,046,826 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 505,702,725 | 451,046,826 |
| 負債純資産合計 | 508,628,919 | 452,314,970 |
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