兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,335,901 | 7,065,233 |
| 株式 | 141,557,700 | 156,509,100 |
| 親投資信託受益証券 | 331,771,591 | 343,895,736 |
| 未収入金 | 5,004,184 | － |
| 未収配当金 | 272,200 | 1,158,850 |
| 流動資産合計 | 487,941,576 | 508,628,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 487,941,576 | 508,628,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,801,701 | 1,582,201 |
| 未払解約金 | 3,290,109 | 771,499 |
| 未払受託者報酬 | 19,379 | 23,984 |
| 未払委託者報酬 | 426,464 | 527,720 |
| その他未払費用 | 20,795 | 20,790 |
| 流動負債合計 | 5,558,448 | 2,926,194 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,558,448 | 2,926,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 720,680,574 | 632,880,711 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -238,297,446 | -127,177,986 |
| （分配準備積立金） | 8,294,904 | 6,684,475 |
| 元本等合計 | 482,383,128 | 505,702,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 482,383,128 | 505,702,725 |
| 負債純資産合計 | 487,941,576 | 508,628,919 |
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