剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年6月13日至平成29年12月11日	当 期自平成29年12月12日至平成30年6月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,025,261	△1,204,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△459,599,331	△162,738,574
剰余金増加額又は欠損金減少額		234,255,112	64,834,020
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,255,112	64,834,020
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,977,566	73,534,434
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,977,566	73,534,434
分配金		※125,937,300	※123,951,128
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△162,738,574	△299,036,746

2018/09/04 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/09/04 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年6月13日至 平成29年12月11日	当 期自 平成29年12月12日至 平成30年6月11日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,534,157円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(71,269,183円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,029,081円)及び分配準備積立金(40,956,074円)より分配対象額は213,788,495円(1万口当たり669.86円)であり、うち4,787,299円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,577,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,902,379円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,021,041円)及び分配準備積立金(140,415,218円)より分配対象額は296,916,443円(1万口当たり1,139.12円)であり、うち3,909,799円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(839,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,529,384円)及び分配準備積立金(93,997,110円)より分配対象額は183,365,618円(1万口当たり658.04円)であり、うち4,179,800円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,119,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,198,447円)及び分配準備積立金(149,377,100円)より分配対象額は295,695,061円(1万口当たり1,128.69円)であり、うち3,929,705円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,839,229円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,074,781円)、投資信託約款に規定される収益調整金(111,601,949円)及び分配準備積立金(85,806,041円)より分配対象額は213,322,000円(1万口当たり695.38円)であり、うち4,601,553円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,187,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,881,016円)及び分配準備積立金(144,978,256円)より分配対象額は304,046,412円(1万口当たり1,118.18円)であり、うち4,078,682円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,860,341円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(42,022,747円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,561,058円)及び分配準備積立金(90,466,608円)より分配対象額は264,910,754円(1万口当たり839.32円)であり、うち4,734,390円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年3月13日 至平成30年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,771,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,636,835円)及び分配準備積立金(133,782,770円)より分配対象額は302,190,951円(1万口当たり1,128.83円)であり、うち4,015,540円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,639,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(31,763,846円)、投資信託約款に規定される収益調整金(103,650,892円)及び分配準備積立金(103,332,179円)より分配対象額は242,386,175円(1万口当たり965.75円)であり、うち3,764,724円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年4月11日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,301,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,419,804円)及び分配準備積立金(132,660,368円)より分配対象額は300,381,472円(1万口当たり1,118.86円)であり、うち4,027,048円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,118,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,879,650円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,851,080円)及び分配準備積立金(128,490,821円)より分配対象額は273,340,455円(1万口当たり1,059.59円)であり、うち3,869,534円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年5月11日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,164,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,393,419円)及び分配準備積立金(125,294,179円)より分配対象額は294,851,637円(1万口当たり1,108.37円)であり、うち3,990,354円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/09/04 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	19,220,946,751	18,447,880,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,054,336,634	11,852,375,021

2018/09/04 9:05