剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年12月12日至平成30年6月11日	当 期自平成30年6月12日至平成30年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,204,019	2,322,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△162,738,574	△299,036,746
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,834,020	51,585,234
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,834,020	51,585,234
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,534,434	60,102,066
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,534,434	60,102,066
分配金		※123,951,128	※123,649,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△299,036,746	△389,093,842

2019/03/01 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/03/01 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年12月12日至 平成30年6月11日	当 期自 平成30年6月12日至 平成30年12月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,577,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,902,379円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,021,041円)及び分配準備積立金(140,415,218円)より分配対象額は296,916,443円(1万口当たり1,139.12円)であり、うち3,909,799円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年6月12日 至平成30年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,208,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,603,288円)及び分配準備積立金(118,408,557円)より分配対象額は288,220,577円(1万口当たり1,101.93円)であり、うち3,923,381円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,119,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,198,447円)及び分配準備積立金(149,377,100円)より分配対象額は295,695,061円(1万口当たり1,128.69円)であり、うち3,929,705円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年7月11日 至平成30年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(968,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,533,628円)及び分配準備積立金(113,737,355円)より分配対象額は283,239,654円(1万口当たり1,090.73円)であり、うち3,895,200円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,187,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,881,016円)及び分配準備積立金(144,978,256円)より分配対象額は304,046,412円(1万口当たり1,118.18円)であり、うち4,078,682円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年8月11日 至平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,098,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,241,014円)及び分配準備積立金(108,404,725円)より分配対象額は279,744,392円(1万口当たり1,080.05円)であり、うち3,885,175円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月13日 至平成30年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,771,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,636,835円)及び分配準備積立金(133,782,770円)より分配対象額は302,190,951円(1万口当たり1,128.83円)であり、うち4,015,540円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年9月11日 至平成30年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,208,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,469,861円)及び分配準備積立金(102,309,632円)より分配対象額は280,988,396円(1万口当たり1,093.24円)であり、うち3,855,340円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月11日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,301,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,419,804円)及び分配準備積立金(132,660,368円)より分配対象額は300,381,472円(1万口当たり1,118.86円)であり、うち4,027,048円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年10月11日 至平成30年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,558,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,668,654円)及び分配準備積立金(104,142,974円)より分配対象額は290,370,141円(1万口当たり1,084.35円)であり、うち4,016,729円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年5月11日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,164,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,393,419円)及び分配準備積立金(125,294,179円)より分配対象額は294,851,637円(1万口当たり1,108.37円)であり、うち3,990,354円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年11月13日 至平成30年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,054,160円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(191,755,748円)及び分配準備積立金(98,706,599円)より分配対象額は291,516,507円(1万口当たり1,073.44円)であり、うち4,073,578円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/03/01 9:19

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	18,447,880,813	17,202,052,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,852,375,021	11,662,153,715

2019/03/01 9:19