兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 | 自 2022年6月11日 至 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,160,700 | 8,271,550 |
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 13,200,345 | -14,000,329 |
| その他収益 | 2,685 | 3,960 |
| 営業収益合計 | 21,363,733 | -5,724,818 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,561 | 3,869 |
| 受託者報酬 | 505,963 | 511,453 |
| 委託者報酬 | 11,132,076 | 11,252,992 |
| その他費用 | 75,809 | 76,630 |
| 営業費用合計 | 11,715,409 | 11,844,944 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,648,324 | -17,569,762 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,648,324 | -17,569,762 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,648,324 | -17,569,762 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 116,902 | 726,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,695,089 | -211,113,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,226,541 | 20,893,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,226,541 | 20,893,539 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,239,020 | 17,784,622 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,239,020 | 17,784,622 |
| 分配金 | 18,502,559 | 18,231,788 |
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