兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,556,777 | 24,818,671 |
| 株式 | 573,157,900 | 569,084,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,693,385 | 1,218,492,564 |
| 未収配当金 | 4,891,500 | 460,900 |
| 流動資産計 | 1,876,299,562 | 1,812,856,285 |
| 資産の部合計 | 1,876,299,562 | 1,812,856,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,072,682 | 3,017,339 |
| 未払解約金 | 437,704 | 7,299,017 |
| 未払受託者報酬 | 84,928 | 87,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,868,570 | 1,929,526 |
| その他未払費用 | 75,809 | 76,630 |
| 流動負債計 | 5,539,693 | 12,410,209 |
| 負債の部合計 | 5,539,693 | 12,410,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,048,454,958 | 2,011,559,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,695,089 | -211,113,725 |
| （分配準備積立金） | 123,933,730 | 108,733,398 |
| 元本等合計 | 1,870,759,869 | 1,800,446,076 |
| 純資産の部合計 | 1,870,759,869 | 1,800,446,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,876,299,562 | 1,812,856,285 |
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