兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,818,671 | 22,903,512 |
| 株式 | 569,084,150 | 575,919,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,492,564 | 1,214,239,685 |
| 未収配当金 | 460,900 | 7,080,300 |
| 流動資産計 | 1,812,856,285 | 1,820,143,347 |
| 資産の部合計 | 1,812,856,285 | 1,820,143,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,017,339 | 2,901,427 |
| 未払解約金 | 7,299,017 | 5,077,352 |
| 未払受託者報酬 | 87,697 | 88,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,526 | 1,942,440 |
| その他未払費用 | 76,630 | 72,664 |
| 流動負債計 | 12,410,209 | 10,082,168 |
| 負債の部合計 | 12,410,209 | 10,082,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,559,801 | 1,934,285,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,113,725 | -124,223,935 |
| （分配準備積立金） | 108,733,398 | 95,236,778 |
| 元本等合計 | 1,800,446,076 | 1,810,061,179 |
| 純資産の部合計 | 1,800,446,076 | 1,810,061,179 |
| 負債・純資産合計 | 1,812,856,285 | 1,820,143,347 |
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