兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,903,512 | 57,628,655 |
| 株式 | 575,919,850 | 559,906,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,239,685 | 1,354,676,721 |
| 未収配当金 | 7,080,300 | 389,000 |
| 流動資産計 | 1,820,143,347 | 1,972,600,976 |
| 資産の部合計 | 1,820,143,347 | 1,972,600,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,901,427 | 2,968,500 |
| 未払解約金 | 5,077,352 | 19,886,877 |
| 未払受託者報酬 | 88,285 | 92,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,942,440 | 2,028,179 |
| その他未払費用 | 72,664 | 77,916 |
| 流動負債計 | 10,082,168 | 25,053,654 |
| 負債の部合計 | 10,082,168 | 25,053,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,934,285,114 | 1,979,000,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,223,935 | -31,452,719 |
| （分配準備積立金） | 95,236,778 | 157,797,354 |
| 元本等合計 | 1,810,061,179 | 1,947,547,322 |
| 純資産の部合計 | 1,810,061,179 | 1,947,547,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,820,143,347 | 1,972,600,976 |
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