兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年3月4日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年6月12日	自 2023年6月13日至 2023年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,830,600	6,895,750
受取利息	5	－
有価証券売買等損益	99,307,700	114,831,059
その他収益	3,805	4,693
営業収益合計	110,142,110	121,731,502
営業費用
支払利息	2,760	4,821
受託者報酬	484,977	520,001
委託者報酬	10,670,527	11,441,032
その他費用	72,664	77,916
営業費用合計	11,230,928	12,043,770
営業利益又は営業損失（△）	98,911,182	109,687,732
経常利益又は経常損失（△）	98,911,182	109,687,732
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	98,911,182	109,687,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	872,451	2,832,704
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-124,223,935	-31,452,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,035,871	12,957,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,035,871	12,957,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,277,345	9,417,010
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,277,345	9,417,010
分配金	17,907,467	17,623,868