兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年9月3日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月13日至 2023年12月11日	自 2023年12月12日至 2024年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,895,750	9,118,600
受取利息	－	5,518
有価証券売買等損益	114,831,059	214,240,499
その他収益	4,693	4,495
営業収益合計	121,731,502	223,369,112
営業費用
支払利息	4,821	524
受託者報酬	520,001	551,662
委託者報酬	11,441,032	12,137,425
その他費用	77,916	82,673
営業費用合計	12,043,770	12,772,284
営業利益又は営業損失（△）	109,687,732	210,596,828
経常利益又は経常損失（△）	109,687,732	210,596,828
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	109,687,732	210,596,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,832,704	3,631,802
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-31,452,719	92,193,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,957,066	12,136,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,957,066	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	12,136,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,417,010	4,474,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,474,883
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,417,010	－
分配金	17,623,868	90,979,866