兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2025年3月3日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/11-2024/12/10)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月12日至 2024年6月10日	自 2024年6月11日至 2024年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,118,600	9,730,450
受取利息	5,518	47,495
有価証券売買等損益	214,240,499	2,746,652
その他収益	4,495	5,063
営業収益合計	223,369,112	12,529,660
営業費用
支払利息	524	－
受託者報酬	551,662	605,545
委託者報酬	12,137,425	13,322,968
その他費用	82,673	90,753
営業費用合計	12,772,284	14,019,266
営業利益又は営業損失（△）	210,596,828	-1,489,606
経常利益又は経常損失（△）	210,596,828	-1,489,606
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	210,596,828	-1,489,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,631,802	-602,731
中間剰余金又は中間欠損金（△）	92,193,734	51,379,064
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,136,176	14,953,393
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,136,176	14,953,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,474,883	12,536,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,474,883	12,536,337
分配金	90,979,866	42,344,851