兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,039,005 | 28,795,800 |
| 株式 | 655,032,650 | 664,537,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,464,291,170 | 1,473,863,227 |
| 未収配当金 | 4,990,450 | 419,000 |
| 流動資産計 | 2,171,353,275 | 2,167,615,927 |
| 資産の部合計 | 2,171,353,275 | 2,167,615,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,512,573 | 20,922,415 |
| 未払解約金 | 5,778,915 | 796,263 |
| 未払受託者報酬 | 99,233 | 95,033 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,210 | 2,090,863 |
| その他未払費用 | 82,673 | 90,753 |
| 流動負債計 | 58,656,604 | 23,995,327 |
| 負債の部合計 | 58,656,604 | 23,995,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,020,502,937 | 2,092,241,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,193,734 | 51,379,064 |
| （分配準備積立金） | 239,178,284 | 245,832,381 |
| 元本等合計 | 2,112,696,671 | 2,143,620,600 |
| 純資産の部合計 | 2,112,696,671 | 2,143,620,600 |
| 負債・純資産合計 | 2,171,353,275 | 2,167,615,927 |
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