兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,628,655 | 47,039,005 |
| 株式 | 559,906,600 | 655,032,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,676,721 | 1,464,291,170 |
| 未収配当金 | 389,000 | 4,990,450 |
| 流動資産計 | 1,972,600,976 | 2,171,353,275 |
| 資産の部合計 | 1,972,600,976 | 2,171,353,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,968,500 | 50,512,573 |
| 未払解約金 | 19,886,877 | 5,778,915 |
| 未払受託者報酬 | 92,182 | 99,233 |
| 未払委託者報酬 | 2,028,179 | 2,183,210 |
| その他未払費用 | 77,916 | 82,673 |
| 流動負債計 | 25,053,654 | 58,656,604 |
| 負債の部合計 | 25,053,654 | 58,656,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,979,000,041 | 2,020,502,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,452,719 | 92,193,734 |
| （分配準備積立金） | 157,797,354 | 239,178,284 |
| 元本等合計 | 1,947,547,322 | 2,112,696,671 |
| 純資産の部合計 | 1,947,547,322 | 2,112,696,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,972,600,976 | 2,171,353,275 |
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