兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,105,579 | 26,556,777 |
| 株式 | 567,999,300 | 573,157,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,323,651,640 | 1,271,693,385 |
| 未収配当金 | 503,900 | 4,891,500 |
| 流動資産計 | 1,912,260,419 | 1,876,299,562 |
| 資産の部合計 | 1,912,260,419 | 1,876,299,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,118,353 | 3,072,682 |
| 未払解約金 | 853,172 | 437,704 |
| 未払受託者報酬 | 87,613 | 84,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,927,725 | 1,868,570 |
| その他未払費用 | 82,741 | 75,809 |
| 流動負債計 | 6,069,604 | 5,539,693 |
| 負債の部合計 | 6,069,604 | 5,539,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,902,288 | 2,048,454,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,711,473 | -177,695,089 |
| （分配準備積立金） | 143,719,026 | 123,933,730 |
| 元本等合計 | 1,906,190,815 | 1,870,759,869 |
| 純資産の部合計 | 1,906,190,815 | 1,870,759,869 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,260,419 | 1,876,299,562 |
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