兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,875,610 | 20,105,579 |
| 株式 | 651,379,900 | 567,999,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,789,736 | 1,323,651,640 |
| 未収配当金 | 3,188,850 | 503,900 |
| 流動資産計 | 2,044,234,096 | 1,912,260,419 |
| 資産の部合計 | 2,044,234,096 | 1,912,260,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,208,945 | 3,118,353 |
| 未払解約金 | 6,498,413 | 853,172 |
| 未払受託者報酬 | 94,790 | 87,613 |
| 未払委託者報酬 | 2,085,522 | 1,927,725 |
| その他未払費用 | 81,496 | 82,741 |
| 流動負債計 | 11,969,166 | 6,069,604 |
| 負債の部合計 | 11,969,166 | 6,069,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,139,297,082 | 2,078,902,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,032,152 | -172,711,473 |
| （分配準備積立金） | 154,964,198 | 143,719,026 |
| 元本等合計 | 2,032,264,930 | 1,906,190,815 |
| 純資産の部合計 | 2,032,264,930 | 1,906,190,815 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,234,096 | 1,912,260,419 |
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