純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.265%(税抜1.15%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

② 株式等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#5 投資方針（連結）

イ.主として兵庫県企業(株式公開企業に限ります。)の株式とマザーファンドの受益証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。
ロ.信託財産の純資産総額に対する兵庫県企業の株式の組入比率は、30%程度とすることを基本とし、マザーファンドの受益証券の組入比率は、70%程度とすることを基本とします。
ハ.兵庫県企業とは、兵庫県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「県内企業」といいます。)と、雇用の創出などの観点から兵庫県で事業活動を行なっている企業(金融業を除きます。以下「進出企業」といいます。)とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

5,881,6001,903.00
6,089,6000.28e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式30.19%親投資信託受益証券68.11%合計98.31%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率食料品0.64%繊維製品0.48%化学2.12%医薬品0.73%ゴム製品2.74%ガラス・土石製品0.17%鉄鋼3.35%非鉄金属1.08%金属製品0.50%機械4.32%電気機器3.41%輸送用機器1.77%その他製品1.67%陸運業0.16%海運業1.51%倉庫・運輸関連業1.09%卸売業2.45%小売業0.84%不動産業0.04%サービス業1.13%合計30.19%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,836,154	1.69
純資産総額		2,175,816,999	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式656,974,70030.19内 日本656,974,70030.19親投資信託受益証券1,482,006,14568.11内 日本1,482,006,14568.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)36,836,1541.69純資産総額2,175,816,999100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#9 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">当期 自2024年12月11日 至2025年6月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前期 2024年12月10日現在	当期 2025年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.0246円	1.0316円
(1万口当たり純資産額)	(10,246円)	(10,316円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2024年12月10日現在当期 2025年6月10日現在1口当たり純資産額1.0246円1.0316円(1万口当たり純資産額)(10,246円)(10,316円)

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#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19特定期間末 (2015年12月10日)287,436,300287,897,7090.93440.9359第20特定期間末 (2016年6月10日)256,145,939256,593,7360.85800.8595第21特定期間末 (2016年12月12日)1,904,934,9791,908,229,1320.86740.8689第22特定期間末 (2017年6月12日)3,080,289,0543,085,598,8860.87020.8717第23特定期間末 (2017年12月11日)2,416,951,0182,420,820,5520.93690.9384第24特定期間末 (2018年6月11日)2,361,199,3822,365,189,7360.88760.8891第25特定期間末 (2018年12月10日)2,326,625,0752,330,698,6530.85670.8582第26特定期間末 (2019年6月10日)2,297,558,2622,301,614,2980.84970.8512第27特定期間末 (2019年12月10日)2,281,420,6292,285,361,1340.86840.8699第28特定期間末 (2020年6月10日)2,180,127,2762,183,893,7330.86820.8697第29特定期間末 (2020年12月10日)1,967,435,6241,970,756,1690.88880.8903第30特定期間末 (2021年6月10日)2,032,264,9302,035,473,8750.95000.9515第31特定期間末 (2021年12月10日)1,906,190,8151,909,309,1680.91690.9184第32特定期間末 (2022年6月10日)1,870,759,8691,873,832,5510.91330.9148第33特定期間末 (2022年12月12日)1,800,446,0761,803,463,4150.89500.8965第34特定期間末 (2023年6月12日)1,810,061,1791,812,962,6060.93580.9373第35特定期間末 (2023年12月11日)1,947,547,3221,950,515,8220.98410.9856第36特定期間末 (2024年6月10日)2,112,696,6712,163,209,2441.04561.07062024年6月末日2,214,807,104-1.0697-7月末日2,178,126,663-1.0401-8月末日2,129,202,244-1.0244-9月末日2,257,427,947-1.0264-10月末日2,245,177,732-1.0384-11月末日2,151,712,414-1.0236-第37特定期間末 (2024年12月10日)2,143,620,6002,164,543,0151.02461.034612月末日2,172,197,449-1.0366-2025年1月末日2,139,751,545-1.0201-2月末日2,095,598,189-0.9997-3月末日2,120,861,092-1.0255-4月末日2,113,281,574-1.0176-5月末日2,157,238,744-1.0394-第38特定期間末 (2025年6月10日)2,138,925,0162,170,024,8331.03161.04666月末日2,175,816,999-1.0506-

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,180,861,124円
Ⅱ 負債総額	5,044,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,175,816,999円
Ⅳ 発行済数量	2,071,041,836口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0506円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,180,861,124円Ⅱ 負債総額5,044,125円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,175,816,999円Ⅳ 発行済数量2,071,041,836口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0506円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	15,006,249,943円
Ⅱ 負債総額	6,245,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,000,004,741円
Ⅳ 発行済数量	6,839,399,708口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1932円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,006,249,943円Ⅱ 負債総額6,245,202円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,000,004,741円Ⅳ 発行済数量6,839,399,708口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1932円

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/09/03 9:02

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/09/03 9:02

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年12月10日現在 金 額 (円)	2025年6月10日現在 金 額 (円)
負債合計		5,484,785	31,075,525
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月10日現在 金 額 (円)2025年6月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金372,496,337324,130,732コール・ローン154,450,90088,512,378国債証券12,771,412,62912,069,786,256特殊債券1,921,222,4391,977,764,211未収利息82,135,974117,026,080前払費用14,126,5964,580,777差入委託証拠金181,473,926182,642,445流動資産合計15,497,318,80114,764,442,879資産合計15,497,318,80114,764,442,879負債の部流動負債派生商品評価勘定-304,963未払解約金5,484,78530,770,562流動負債合計5,484,78531,075,525負債合計5,484,78531,075,525純資産の部元本等元本※17,171,213,0486,855,417,242剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,320,620,9687,877,950,112元本等合計15,491,834,01614,733,367,354純資産合計15,491,834,01614,733,367,354負債純資産合計15,497,318,80114,764,442,879注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		679,225,496	4.53
純資産総額		15,000,004,741	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,316,425,36282.11内 ユーロ3,103,639,79220.69内 ノルウェー237,155,9931.58内 スウェーデン124,471,9310.83内 デンマーク610,661,8934.07内 イギリス1,923,687,21512.82内 ポーランド587,921,4143.92内 チェコ311,009,8652.07内 カナダ550,654,6233.67内 アメリカ3,425,131,84622.83内 オーストラリア1,442,090,7909.61特殊債券2,004,353,88313.36内 ユーロ602,438,0594.02内 カナダ643,243,0804.29内 オーストラリア758,672,7445.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)679,225,4964.53純資産総額15,000,004,741100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)47,162,490△0.31内 日本47,162,490△0.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券7,136,00097.83

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