有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)

【提出】: 2025/09/03 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第19特定期間末 (2015年12月10日)	287,436,300	287,897,709	0.9344	0.9359
第20特定期間末 (2016年6月10日)	256,145,939	256,593,736	0.8580	0.8595
第21特定期間末 (2016年12月12日)	1,904,934,979	1,908,229,132	0.8674	0.8689
第22特定期間末 (2017年6月12日)	3,080,289,054	3,085,598,886	0.8702	0.8717
第23特定期間末 (2017年12月11日)	2,416,951,018	2,420,820,552	0.9369	0.9384
第24特定期間末 (2018年6月11日)	2,361,199,382	2,365,189,736	0.8876	0.8891
第25特定期間末 (2018年12月10日)	2,326,625,075	2,330,698,653	0.8567	0.8582
第26特定期間末 (2019年6月10日)	2,297,558,262	2,301,614,298	0.8497	0.8512
第27特定期間末 (2019年12月10日)	2,281,420,629	2,285,361,134	0.8684	0.8699
第28特定期間末 (2020年6月10日)	2,180,127,276	2,183,893,733	0.8682	0.8697
第29特定期間末 (2020年12月10日)	1,967,435,624	1,970,756,169	0.8888	0.8903
第30特定期間末 (2021年6月10日)	2,032,264,930	2,035,473,875	0.9500	0.9515
第31特定期間末 (2021年12月10日)	1,906,190,815	1,909,309,168	0.9169	0.9184
第32特定期間末 (2022年6月10日)	1,870,759,869	1,873,832,551	0.9133	0.9148
第33特定期間末 (2022年12月12日)	1,800,446,076	1,803,463,415	0.8950	0.8965
第34特定期間末 (2023年6月12日)	1,810,061,179	1,812,962,606	0.9358	0.9373
第35特定期間末 (2023年12月11日)	1,947,547,322	1,950,515,822	0.9841	0.9856
第36特定期間末 (2024年6月10日)	2,112,696,671	2,163,209,244	1.0456	1.0706
2024年6月末日	2,214,807,104	-	1.0697	-
7月末日	2,178,126,663	-	1.0401	-
8月末日	2,129,202,244	-	1.0244	-
9月末日	2,257,427,947	-	1.0264	-
10月末日	2,245,177,732	-	1.0384	-
11月末日	2,151,712,414	-	1.0236	-
第37特定期間末 (2024年12月10日)	2,143,620,600	2,164,543,015	1.0246	1.0346
12月末日	2,172,197,449	-	1.0366	-
2025年1月末日	2,139,751,545	-	1.0201	-
2月末日	2,095,598,189	-	0.9997	-
3月末日	2,120,861,092	-	1.0255	-
4月末日	2,113,281,574	-	1.0176	-
5月末日	2,157,238,744	-	1.0394	-
第38特定期間末 (2025年6月10日)	2,138,925,016	2,170,024,833	1.0316	1.0466
6月末日	2,175,816,999	-	1.0506	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)

開示資料

決算