有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

【提出】: 2022/03/03 9:09
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2012年6月11日)	570,335,530	572,574,090	0.6369	0.6394
第13特定期間末 (2012年12月10日)	482,383,128	484,184,829	0.6693	0.6718
第14特定期間末 (2013年6月10日)	505,702,725	507,284,926	0.7990	0.8015
第15特定期間末 (2013年12月10日)	451,046,826	451,857,292	0.8348	0.8363
第16特定期間末 (2014年6月10日)	388,085,135	388,772,205	0.8473	0.8488
第17特定期間末 (2014年12月10日)	365,164,899	365,731,514	0.9667	0.9682
第18特定期間末 (2015年6月10日)	324,418,639	324,912,765	0.9848	0.9863
第19特定期間末 (2015年12月10日)	287,436,300	287,897,709	0.9344	0.9359
第20特定期間末 (2016年6月10日)	256,145,939	256,593,736	0.8580	0.8595
第21特定期間末 (2016年12月12日)	1,904,934,979	1,908,229,132	0.8674	0.8689
第22特定期間末 (2017年6月12日)	3,080,289,054	3,085,598,886	0.8702	0.8717
第23特定期間末 (2017年12月11日)	2,416,951,018	2,420,820,552	0.9369	0.9384
第24特定期間末 (2018年6月11日)	2,361,199,382	2,365,189,736	0.8876	0.8891
第25特定期間末 (2018年12月10日)	2,326,625,075	2,330,698,653	0.8567	0.8582
第26特定期間末 (2019年6月10日)	2,297,558,262	2,301,614,298	0.8497	0.8512
第27特定期間末 (2019年12月10日)	2,281,420,629	2,285,361,134	0.8684	0.8699
第28特定期間末 (2020年6月10日)	2,180,127,276	2,183,893,733	0.8682	0.8697
第29特定期間末 (2020年12月10日)	1,967,435,624	1,970,756,169	0.8888	0.8903
2020年12月末日	1,951,384,202	-	0.8953	-
2021年1月末日	1,963,561,613	-	0.8983	-
2月末日	1,925,186,417	-	0.9027	-
3月末日	2,005,662,686	-	0.9334	-
4月末日	1,966,688,692	-	0.9267	-
5月末日	2,050,460,355	-	0.9437	-
第30特定期間末 (2021年6月10日)	2,032,264,930	2,035,473,875	0.9500	0.9515
6月末日	2,050,758,253	-	0.9486	-
7月末日	2,031,954,544	-	0.9409	-
8月末日	2,038,760,667	-	0.9417	-
9月末日	1,961,712,523	-	0.9393	-
10月末日	1,996,932,203	-	0.9506	-
11月末日	1,901,244,675	-	0.9129	-
第31特定期間末 (2021年12月10日)	1,906,190,815	1,909,309,168	0.9169	0.9184
12月末日	1,917,161,298	-	0.9251	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

開示資料

決算