有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/03 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年12月11日)	2,190,901,023	2,196,196,323	1.0313	1.0338
第2特定期間末 (平成19年6月11日)	2,222,755,632	2,266,403,526	1.0185	1.0385
第3特定期間末 (平成19年12月10日)	1,965,352,787	1,970,355,487	0.9809	0.9834
第4特定期間末 (平成20年6月10日)	1,775,047,067	1,779,802,178	0.9332	0.9357
第5特定期間末 (平成20年12月10日)	1,237,051,597	1,241,561,820	0.6857	0.6882
第6特定期間末 (平成21年6月10日)	1,318,914,806	1,323,355,536	0.7425	0.7450
第7特定期間末 (平成21年12月10日)	1,194,226,324	1,198,400,700	0.7152	0.7177
第8特定期間末 (平成22年6月10日)	1,054,416,369	1,058,211,989	0.6945	0.6970
第9特定期間末 (平成22年12月10日)	900,220,262	903,503,417	0.6855	0.6880
第10特定期間末 (平成23年6月10日)	786,697,556	789,533,031	0.6936	0.6961
第11特定期間末 (平成23年12月12日)	632,865,077	635,360,756	0.6340	0.6365
第12特定期間末 (平成24年6月11日)	570,335,530	572,574,090	0.6369	0.6394
第13特定期間末 (平成24年12月10日)	482,383,128	484,184,829	0.6693	0.6718
第14特定期間末 (平成25年6月10日)	505,702,725	507,284,926	0.7990	0.8015
第15特定期間末 (平成25年12月10日)	451,046,826	451,857,292	0.8348	0.8363
第16特定期間末 (平成26年6月10日)	388,085,135	388,772,205	0.8473	0.8488
第17特定期間末 (平成26年12月10日)	365,164,899	365,731,514	0.9667	0.9682
平成26年12月末日	361,094,423	-	0.9762	-
平成27年1月末日	351,299,888	-	0.9598	-
2月末日	343,431,032	-	0.9823	-
3月末日	336,248,218	-	0.9780	-
4月末日	334,298,635	-	0.9839	-
5月末日	333,287,945	-	0.9953	-
第18特定期間末 (平成27年6月10日)	324,418,639	324,912,765	0.9848	0.9863
6月末日	318,449,356	-	0.9738	-
7月末日	318,135,370	-	0.9840	-
8月末日	306,627,806	-	0.9495	-
9月末日	296,617,403	-	0.9182	-
10月末日	301,023,055	-	0.9421	-
11月末日	301,558,082	-	0.9462	-
第19特定期間末 (平成27年12月10日)	287,436,300	287,897,709	0.9344	0.9359
12月末日	283,013,593	-	0.9246	-

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開示資料

決算