有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年12月11日) | 2,190,901,023 | 2,196,196,323 | 1.0313 | 1.0338 |
| 第2特定期間末 (平成19年6月11日) | 2,222,755,632 | 2,266,403,526 | 1.0185 | 1.0385 |
| 第3特定期間末 (平成19年12月10日) | 1,965,352,787 | 1,970,355,487 | 0.9809 | 0.9834 |
| 第4特定期間末 (平成20年6月10日) | 1,775,047,067 | 1,779,802,178 | 0.9332 | 0.9357 |
| 第5特定期間末 (平成20年12月10日) | 1,237,051,597 | 1,241,561,820 | 0.6857 | 0.6882 |
| 第6特定期間末 (平成21年6月10日) | 1,318,914,806 | 1,323,355,536 | 0.7425 | 0.7450 |
| 第7特定期間末 (平成21年12月10日) | 1,194,226,324 | 1,198,400,700 | 0.7152 | 0.7177 |
| 第8特定期間末 (平成22年6月10日) | 1,054,416,369 | 1,058,211,989 | 0.6945 | 0.6970 |
| 第9特定期間末 (平成22年12月10日) | 900,220,262 | 903,503,417 | 0.6855 | 0.6880 |
| 第10特定期間末 (平成23年6月10日) | 786,697,556 | 789,533,031 | 0.6936 | 0.6961 |
| 第11特定期間末 (平成23年12月12日) | 632,865,077 | 635,360,756 | 0.6340 | 0.6365 |
| 第12特定期間末 (平成24年6月11日) | 570,335,530 | 572,574,090 | 0.6369 | 0.6394 |
| 第13特定期間末 (平成24年12月10日) | 482,383,128 | 484,184,829 | 0.6693 | 0.6718 |
| 第14特定期間末 (平成25年6月10日) | 505,702,725 | 507,284,926 | 0.7990 | 0.8015 |
| 第15特定期間末 (平成25年12月10日) | 451,046,826 | 451,857,292 | 0.8348 | 0.8363 |
| 第16特定期間末 (平成26年6月10日) | 388,085,135 | 388,772,205 | 0.8473 | 0.8488 |
| 第17特定期間末 (平成26年12月10日) | 365,164,899 | 365,731,514 | 0.9667 | 0.9682 |
| 平成26年12月末日 | 361,094,423 | - | 0.9762 | - |
| 平成27年1月末日 | 351,299,888 | - | 0.9598 | - |
| 2月末日 | 343,431,032 | - | 0.9823 | - |
| 3月末日 | 336,248,218 | - | 0.9780 | - |
| 4月末日 | 334,298,635 | - | 0.9839 | - |
| 5月末日 | 333,287,945 | - | 0.9953 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年6月10日) | 324,418,639 | 324,912,765 | 0.9848 | 0.9863 |
| 6月末日 | 318,449,356 | - | 0.9738 | - |
| 7月末日 | 318,135,370 | - | 0.9840 | - |
| 8月末日 | 306,627,806 | - | 0.9495 | - |
| 9月末日 | 296,617,403 | - | 0.9182 | - |
| 10月末日 | 301,023,055 | - | 0.9421 | - |
| 11月末日 | 301,558,082 | - | 0.9462 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年12月10日) | 287,436,300 | 287,897,709 | 0.9344 | 0.9359 |
| 12月末日 | 283,013,593 | - | 0.9246 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
