有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (平成19年6月11日) | 2,222,755,632 | 2,266,403,526 | 1.0185 | 1.0385 |
| 第3特定期間末 (平成19年12月10日) | 1,965,352,787 | 1,970,355,487 | 0.9809 | 0.9834 |
| 第4特定期間末 (平成20年6月10日) | 1,775,047,067 | 1,779,802,178 | 0.9332 | 0.9357 |
| 第5特定期間末 (平成20年12月10日) | 1,237,051,597 | 1,241,561,820 | 0.6857 | 0.6882 |
| 第6特定期間末 (平成21年6月10日) | 1,318,914,806 | 1,323,355,536 | 0.7425 | 0.7450 |
| 第7特定期間末 (平成21年12月10日) | 1,194,226,324 | 1,198,400,700 | 0.7152 | 0.7177 |
| 第8特定期間末 (平成22年6月10日) | 1,054,416,369 | 1,058,211,989 | 0.6945 | 0.6970 |
| 第9特定期間末 (平成22年12月10日) | 900,220,262 | 903,503,417 | 0.6855 | 0.6880 |
| 第10特定期間末 (平成23年6月10日) | 786,697,556 | 789,533,031 | 0.6936 | 0.6961 |
| 第11特定期間末 (平成23年12月12日) | 632,865,077 | 635,360,756 | 0.6340 | 0.6365 |
| 第12特定期間末 (平成24年6月11日) | 570,335,530 | 572,574,090 | 0.6369 | 0.6394 |
| 第13特定期間末 (平成24年12月10日) | 482,383,128 | 484,184,829 | 0.6693 | 0.6718 |
| 第14特定期間末 (平成25年6月10日) | 505,702,725 | 507,284,926 | 0.7990 | 0.8015 |
| 第15特定期間末 (平成25年12月10日) | 451,046,826 | 451,857,292 | 0.8348 | 0.8363 |
| 第16特定期間末 (平成26年6月10日) | 388,085,135 | 388,772,205 | 0.8473 | 0.8488 |
| 第17特定期間末 (平成26年12月10日) | 365,164,899 | 365,731,514 | 0.9667 | 0.9682 |
| 第18特定期間末 (平成27年6月10日) | 324,418,639 | 324,912,765 | 0.9848 | 0.9863 |
| 第19特定期間末 (平成27年12月10日) | 287,436,300 | 287,897,709 | 0.9344 | 0.9359 |
| 平成27年12月末日 | 283,013,593 | - | 0.9246 | - |
| 平成28年1月末日 | 274,761,848 | - | 0.9033 | - |
| 2月末日 | 256,430,536 | - | 0.8535 | - |
| 3月末日 | 264,166,754 | - | 0.8819 | - |
| 4月末日 | 257,573,233 | - | 0.8614 | - |
| 5月末日 | 261,086,270 | - | 0.8742 | - |
| 第20特定期間末 (平成28年6月10日) | 256,145,939 | 256,593,736 | 0.8580 | 0.8595 |
| 6月末日 | 239,525,171 | - | 0.8126 | - |
| 7月末日 | 245,368,767 | - | 0.8316 | - |
| 8月末日 | 260,034,604 | - | 0.8226 | - |
| 9月末日 | 458,377,511 | - | 0.8153 | - |
| 10月末日 | 938,891,279 | - | 0.8176 | - |
| 11月末日 | 1,462,142,210 | - | 0.8513 | - |
| 第21特定期間末 (平成28年12月12日) | 1,904,934,979 | 1,908,229,132 | 0.8674 | 0.8689 |
| 12月末日 | 3,140,330,959 | - | 0.8697 | - |
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