有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成20年6月10日) | 1,775,047,067 | 1,779,802,178 | 0.9332 | 0.9357 |
| 第5特定期間末 (平成20年12月10日) | 1,237,051,597 | 1,241,561,820 | 0.6857 | 0.6882 |
| 第6特定期間末 (平成21年6月10日) | 1,318,914,806 | 1,323,355,536 | 0.7425 | 0.7450 |
| 第7特定期間末 (平成21年12月10日) | 1,194,226,324 | 1,198,400,700 | 0.7152 | 0.7177 |
| 第8特定期間末 (平成22年6月10日) | 1,054,416,369 | 1,058,211,989 | 0.6945 | 0.6970 |
| 第9特定期間末 (平成22年12月10日) | 900,220,262 | 903,503,417 | 0.6855 | 0.6880 |
| 第10特定期間末 (平成23年6月10日) | 786,697,556 | 789,533,031 | 0.6936 | 0.6961 |
| 第11特定期間末 (平成23年12月12日) | 632,865,077 | 635,360,756 | 0.6340 | 0.6365 |
| 第12特定期間末 (平成24年6月11日) | 570,335,530 | 572,574,090 | 0.6369 | 0.6394 |
| 第13特定期間末 (平成24年12月10日) | 482,383,128 | 484,184,829 | 0.6693 | 0.6718 |
| 第14特定期間末 (平成25年6月10日) | 505,702,725 | 507,284,926 | 0.7990 | 0.8015 |
| 第15特定期間末 (平成25年12月10日) | 451,046,826 | 451,857,292 | 0.8348 | 0.8363 |
| 第16特定期間末 (平成26年6月10日) | 388,085,135 | 388,772,205 | 0.8473 | 0.8488 |
| 第17特定期間末 (平成26年12月10日) | 365,164,899 | 365,731,514 | 0.9667 | 0.9682 |
| 第18特定期間末 (平成27年6月10日) | 324,418,639 | 324,912,765 | 0.9848 | 0.9863 |
| 第19特定期間末 (平成27年12月10日) | 287,436,300 | 287,897,709 | 0.9344 | 0.9359 |
| 第20特定期間末 (平成28年6月10日) | 256,145,939 | 256,593,736 | 0.8580 | 0.8595 |
| 第21特定期間末 (平成28年12月12日) | 1,904,934,979 | 1,908,229,132 | 0.8674 | 0.8689 |
| 平成28年12月末日 | 3,140,330,959 | - | 0.8697 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,540,138,550 | - | 0.8597 | - |
| 2月末日 | 3,718,133,641 | - | 0.8592 | - |
| 3月末日 | 3,998,439,278 | - | 0.8559 | - |
| 4月末日 | 4,071,482,971 | - | 0.8591 | - |
| 5月末日 | 3,179,241,018 | - | 0.8693 | - |
| 第22特定期間末 (平成29年6月12日) | 3,080,289,054 | 3,085,598,886 | 0.8702 | 0.8717 |
| 6月末日 | 2,980,545,776 | - | 0.8911 | - |
| 7月末日 | 2,552,306,487 | - | 0.8973 | - |
| 8月末日 | 2,745,413,753 | - | 0.9004 | - |
| 9月末日 | 2,885,697,367 | - | 0.9172 | - |
| 10月末日 | 2,446,114,810 | - | 0.9244 | - |
| 11月末日 | 2,356,202,908 | - | 0.9245 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年12月11日) | 2,416,951,018 | 2,420,820,552 | 0.9369 | 0.9384 |
| 12月末日 | 2,376,911,620 | - | 0.9440 | - |
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