有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/03 9:26
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
六甲バター	400	1,179.00	471,600
伊藤ハム	5,000	648.00	3,240,000
S Foods	600	2,241.00	1,344,600
WDBホールディングス	200	1,727.00	345,400
フジッコ	1,000	1,818.00	1,818,000
ロックフィールド	300	1,933.00	579,900
神戸物産	200	6,930.00	1,386,000
MonotaRO	1,200	2,571.00	3,085,200
日本毛織	3,000	772.00	2,316,000
トリドール	700	1,590.00	1,113,000
トーカロ	300	1,963.00	588,900
多木化学	1,000	738.00	738,000
ダイセル	1,000	1,388.00	1,388,000
塩野義製薬	300	3,200.00	960,000
ビオフエルミン製薬	300	2,898.00	869,400
JCRファーマ	600	2,323.00	1,393,800
ノエビアホールディングス	700	2,116.00	1,481,200
メック	400	1,087.00	434,800
MORESCO	200	1,747.00	349,400
住友ゴム	3,000	1,786.00	5,358,000
ニチリン	200	1,502.00	300,400
三ツ星ベルト	2,000	877.00	1,754,000
バンドー化学	2,000	432.00	864,000
日本山村硝子	2,000	168.00	336,000
新日鐵住金	9,000	309.90	2,789,100
神戸製鋼所	27,000	198.00	5,346,000
大和工業	1,300	3,515.00	4,569,500
山陽特殊製鋼	3,000	380.00	1,140,000
日亜鋼業	2,000	338.00	676,000
三菱マテリアル	2,000	384.00	768,000
大阪チタニウム	700	2,328.00	1,629,600
住友電工	700	1,555.00	1,088,500
アサヒHD	700	1,756.00	1,229,200
ノーリツ	900	1,980.00	1,782,000
タクマ	3,000	828.00	2,484,000
神鋼環境ソリューション	2,000	692.00	1,384,000
日工	2,000	407.00	814,000
帝国電機製作所	400	1,422.00	568,800
住友精密	2,000	520.00	1,040,000
グローリー	1,300	3,000.00	3,900,000
三菱電機	3,000	1,464.50	4,393,500
T O A	600	1,217.00	730,200
古野電気	600	969.00	581,400
シスメックス	1,000	5,200.00	5,200,000
大真空	2,000	331.00	662,000
指月電機	1,000	517.00	517,000
三菱重工業	3,000	695.60	2,086,800
川崎重工業	10,000	539.00	5,390,000
IHI	2,000	593.00	1,186,000
新明和工業	2,000	1,110.00	2,220,000
極東開発工業	800	1,446.00	1,156,800
ハイレックスコーポレーション	700	3,115.00	2,180,500
G-7ホールディングス	300	939.00	281,700
西松屋チェーン	1,300	1,067.00	1,387,100
ダンロップスポーツ	500	1,417.00	708,500
アシックス	1,800	2,924.00	5,263,200
東リ	2,000	250.00	500,000
三共生興	1,100	461.00	507,100
兼松	8,000	174.00	1,392,000
トーホー	2,000	426.00	852,000
みなと銀行	8,000	217.00	1,736,000
ファースト住建	300	1,167.00	350,100
山陽電鉄	2,000	432.00	864,000
神姫バス	1,000	680.00	680,000
川崎汽船	18,000	299.00	5,382,000
明治海運	700	378.00	264,600
上組	5,000	1,058.00	5,290,000
日本管財	400	2,796.00	1,118,400
加藤産業	700	2,298.00	1,608,600
関西スーパーマーケット	500	787.00	393,500
合計			118,607,300

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	133,838,015	241,657,919
親投資信託受益証券合計			241,657,919
合計			241,657,919

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年6月10日現在	平成26年12月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,774,633,052	5,662,804,031
コール・ローン		729,338,431	482,472,684
国債証券		53,620,116,215	60,057,397,896
特殊債券		6,068,897,123	1,858,960,827
派生商品評価勘定		9,083,143	341,471,768
未収入金		3,475,850,585	14,106,867,204
未収利息		247,891,677	138,164,306
前払費用		395,256,002	616,482,481
流動資産合計		67,321,066,228	83,264,621,197
資産合計		67,321,066,228	83,264,621,197
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,334,182	315,441,523
未払金		2,694,337,344	17,576,143,470
未払解約金		208,520,000	373,462,400
流動負債合計		2,911,191,526	18,265,047,393
負債合計		2,911,191,526	18,265,047,393
純資産の部
元本等
元本	※1	40,622,669,202	35,999,280,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,787,205,500	29,000,293,803
元本等合計		64,409,874,702	64,999,573,804
純資産合計		64,409,874,702	64,999,573,804
負債純資産合計		67,321,066,228	83,264,621,197

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年6月11日至平成26年12月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年6月10日現在	平成26年12月10日現在
1.	※1	期首	平成25年12月11日	平成26年6月11日
		期首元本額	46,000,560,418円	40,622,669,202円
		期中追加設定元本額	193,897,795円	112,317,546円
		期中一部解約元本額	5,571,789,011円	4,735,706,747円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	3,919,511,267円	3,310,994,934円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	920,018,111円	838,399,141円
		北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	1,709,199,475円	1,655,631,124円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	337,054,928円	289,872,524円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,843,405,155円	1,662,079,830円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	74,957,150円	70,619,130円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	431,138,103円	364,139,656円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	349,576,578円	303,431,837円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	809,717,027円	675,514,820円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,060,597,484円	889,005,356円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	420,678,915円	352,461,411円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	487,673,327円	467,325,701円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	434,251,661円	328,201,417円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	449,046,008円	376,364,174円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	388,741,491円	321,085,594円
		6資産バランスファンド(分配型)	2,072,932,949円	1,850,213,320円
		6資産バランスファンド(成長型)	199,644,792円	172,297,131円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	17,562,535,100円	15,962,224,044円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	497,232,541円	459,041,298円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	148,655,689円	140,088,430円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	539,106,288円	438,976,981円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	186,533,417円	150,024,411円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,936,876,262円	1,707,161,553円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	162,067,986円	133,838,015円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	52,947,945円	43,144,470円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	572,114,339円	457,739,194円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	239,210,535円	216,384,859円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	148,104,147円	112,212,929円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2,479,748,794円	2,077,096,792円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	170,234,324円	128,182,018円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	19,157,414円	45,527,907円
	計		40,622,669,202円	35,999,280,001円

2.		期末日における受益権の総数	40,622,669,202口	35,999,280,001口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年6月11日至平成26年12月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年12月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年6月10日現在	平成26年12月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		440,392,102	330,490,376
特殊債券		41,925,385	30,833,010
合計		482,317,487	361,323,386
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年4月11日から平成26年6月10日まで、及び平成26年10月11日から平成26年12月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年6月10日現在				平成26年12月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	5,196,579,836	-	5,198,725,954	△2,146,118	36,842,078,571	-	36,782,983,287	59,095,284

アメリカ・ドル	1,913,112,134	-	1,912,458,738	653,396	2,636,359,852	-	2,608,147,302	28,212,550
イギリス・ポンド	-	-	-	-	907,747,632	-	915,722,777	△7,975,145
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	5,569,770,157	-	5,492,229,202	77,540,955
カナダ・ドル	3,283,350,000	-	3,286,150,000	△2,800,000	1,863,228,000	-	1,856,340,000	6,888,000
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	1,803,336,261	-	1,791,806,497	11,529,764
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	6,231,887,121	-	6,156,872,510	75,014,611
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	9,137,985,217	-	9,213,303,352	△75,318,135
ユーロ	117,702	-	117,216	486	8,691,764,331	-	8,748,561,647	△56,797,316

買建	5,206,089,486	-	5,208,984,565	2,895,079	36,722,619,371	-	36,689,554,332	△33,065,039

アメリカ・ドル	938,100,000	-	935,382,378	△2,717,622	13,556,170,224	-	13,653,524,848	97,354,624
イギリス・ポンド	-	-	-	-	6,003,967,986	-	5,993,483,036	△10,484,950
オーストラリア・ドル	2,910,422,134	-	2,915,276,105	4,853,971	7,211,022,236	-	7,117,270,373	△93,751,863
カナダ・ドル	-	-	-	-	4,436,347,487	-	4,430,813,923	△5,533,564
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	1,512,157,102	-	1,506,700,000	△5,457,102
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	967,760,000	-	961,535,614	△6,224,386
ポーランド・ズロチ	1,347,940,000	-	1,348,702,048	762,048	1,154,699,477	-	1,148,250,538	△6,448,939
ユーロ	9,627,352	-	9,624,034	△3,318	1,880,494,859	-	1,877,976,000	△2,518,859

合計	10,402,669,322	-	10,407,710,519	748,961	73,564,697,942	-	73,472,537,619	26,030,245

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年6月10日現在	平成26年12月10日現在
1口当たり純資産額	1.5856円	1.8056円
(1万口当たり純資産額)	(15,856円)	(18,056円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	20,000,000.000	21,990,600.000
		1.625% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20150115	3,000,000.000	3,728,437.680
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	5,000,000.000	5,247,250.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	5,000,000.000	5,700,000.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				36,666,287.680
				(4,380,154,726)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5% United Kingdom Gilt 20250307	4,000,000.000	5,160,400.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	3,000,000.000	4,060,500.000
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	9,500,000.000	10,677,050.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	10,000,000.000	10,061,000.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				29,958,950.000
				(5,608,015,851)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	27,500,000.000	32,437,625.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	18,500,000.000	20,302,270.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	3,700,000.000	3,663,851.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	14,000,000.000	15,922,900.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250920	1,000,000.000	1,400,480.000
		3.75% Australia Government Bond 20370421	16,000,000.000	16,268,000.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				89,995,126.000
				(8,921,216,840)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	2,984,280.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	15,000,000.000	15,806,250.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				18,790,530.000
				(1,960,040,184)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	45,000,000.000	56,940,750.000
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	50,000,000.000	58,569,000.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	60,000,000.000	81,524,400.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	38,000,000.000	39,957,000.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				236,991,150.000
				(3,761,049,551)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	150,000,000.000	170,548,500.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	60,000,000.000	61,453,200.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	100,000,000.000	110,376,000.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				342,377,700.000
				(5,748,521,583)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20160425	60,000,000.000	62,502,600.000
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	45,000,000.000	50,372,550.000
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	80,000,000.000	83,568,000.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	30,000,000.000	31,800,000.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				228,243,150.000
				(8,132,303,434)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	37,500,000.000	64,435,875.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	10,000,000.000	12,377,500.000
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	10,000,000.000	15,064,600.000
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	15,000,000.000	18,824,100.000
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	26,000,000.000	29,931,720.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	2,300,000.000	3,148,378.000
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	1,800,000.000	1,907,838.000
	ユーロ小計			ユーロ
				145,690,011.000
				(21,546,095,727)
国債証券合計				60,057,397,896
				[60,057,397,896]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.9% CANADA HOUSING TRUST 20240615	6,000,000.000	6,289,020.000
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	7,000,000.000	7,087,220.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				13,376,240.000
				(1,395,275,594)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	25,000,000.000	27,616,750.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				27,616,750.000
				(463,685,233)
特殊債券合計				1,858,960,827
				[1,858,960,827]
合計				61,916,358,723
				[61,916,358,723]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	7.1%
	イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	100%	9.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券	6銘柄	100%	14.4%
	カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	100%	5.4%
		特殊債券	2銘柄	100%	5.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	4銘柄	100%	6.1%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	10.0%
		特殊債券	1銘柄	100%	10.0%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100%	13.1%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	34.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

開示資料

決算