| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 | 当 期 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,833,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,257,452円)及び分配準備積立金(40,522,042円)より分配対象額は248,613,018円(1万口当たり1,001.36円)であり、うち3,724,142円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,740,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,725,479円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,861,881円)及び分配準備積立金(38,739,241円)より分配対象額は257,067,145円(1万口当たり1,184.36円)であり、うち3,255,776円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,697,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(201,296,333円)及び分配準備積立金(36,590,103円)より分配対象額は239,584,295円(1万口当たり993.45円)であり、うち3,617,465円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,147,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,886,221円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,741,289円)及び分配準備積立金(64,827,198円)より分配対象額は278,602,476円(1万口当たり1,300.25円)であり、うち3,214,028円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,843,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,365,191円)及び分配準備積立金(32,911,962円)より分配対象額は230,120,663円(1万口当たり986.40円)であり、うち3,499,416円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,860,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,947,720円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,880,735円)及び分配準備積立金(87,860,534円)より分配対象額は291,549,542円(1万口当たり1,359.00円)であり、うち3,217,987円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,991,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,056,013円)及び分配準備積立金(30,147,116円)より分配対象額は229,195,040円(1万口当たり988.78円)であり、うち3,476,951円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,378,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,771,777円)、投資信託約款に規定される収益調整金(189,842,842円)及び分配準備積立金(97,558,058円)より分配対象額は314,550,911円(1万口当たり1,471.11円)であり、うち3,207,286円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,076,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,472,244円)及び分配準備積立金(29,974,927円)より分配対象額は226,523,563円(1万口当たり982.86円)であり、うち3,457,124円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,857,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,065,428円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,908,217円)及び分配準備積立金(118,340,527円)より分配対象額は334,172,088円(1万口当たり1,563.46円)であり、うち3,206,072円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,067,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,986,320円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,794,035円)及び分配準備積立金(26,485,768円)より分配対象額は232,333,920円(1万口当たり1,049.53円)であり、うち3,320,545円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,346,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,729,387円)、投資信託約款に規定される収益調整金(197,188,003円)及び分配準備積立金(134,096,976円)より分配対象額は355,361,146円(1万口当たり1,661.11円)であり、うち3,208,945円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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