『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,052,057 | 5,603,548 |
| 投資信託受益証券 | 220,194,940 | 235,354,567 |
| 親投資信託受益証券 | 272,723,970 | 286,920,407 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 501,470,967 | 530,878,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 501,470,967 | 530,878,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,582,493 | 2,564,606 |
| 未払受託者報酬 | 43,913 | 47,555 |
| 未払委託者報酬 | 834,778 | 903,780 |
| その他未払費用 | 24,600 | 19,938 |
| 流動負債合計 | 3,485,784 | 3,535,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,485,784 | 3,535,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,831,086 | 854,868,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,845,903 | -327,526,272 |
| （分配準備積立金） | 49,191,870 | 47,186,750 |
| 元本等合計 | 497,985,183 | 527,342,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 497,985,183 | 527,342,643 |
| 負債純資産合計 | 501,470,967 | 530,878,522 |
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