剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年1月16日至平成28年7月15日	当 期自平成28年7月16日至平成29年1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△378,965	93,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,332,315	△17,797,245
剰余金増加額又は欠損金減少額		749,700	306,801
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	749,700	306,801
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,596	49,218
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,596	49,218
分配金		※21,332,143	※21,288,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,797,245	△11,429,429

2017/04/07 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/07 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日	当 期自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	30,119円	28,963円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年1月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,997,763円)及び分配準備積立金(3,774,372円)より分配対象額は5,918,297円(1万口当たり393.08円)であり、うち451,688円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,915,864円)及び分配準備積立金(2,619,306円)より分配対象額は4,637,428円(1万口当たり322.23円)であり、うち431,747円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,988,352円)及び分配準備積立金(3,446,133円)より分配対象額は5,539,844円(1万口当たり370.12円)であり、うち449,029円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年9月16日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(260,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,913,205円)及び分配準備積立金(2,281,991円)より分配対象額は4,455,701円(1万口当たり310.38円)であり、うち430,665円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月17日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,912,465円)及び分配準備積立金(2,978,804円)より分配対象額は4,963,197円(1万口当たり345.12円)であり、うち431,426円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年11月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(326,401円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,894,170円)及び分配準備積立金(2,087,362円)より分配対象額は4,307,933円(1万口当たり303.37円)であり、うち426,008円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/07 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表
元本	※1	65,627,298	59,410,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△3,074,227	114,029

2017/04/07 9:11