『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,054,903 | 1,836,128 |
| 投資信託受益証券 | 56,707,000 | 61,103,370 |
| 親投資信託受益証券 | 67,915,274 | 68,304,565 |
| 流動資産計 | 126,677,177 | 131,244,063 |
| 資産の部合計 | 126,677,177 | 131,244,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 431,426 | 426,008 |
| 未払解約金 | － | 1,110 |
| 未払受託者報酬 | 11,422 | 11,909 |
| 未払委託者報酬 | 217,301 | 226,570 |
| その他未払費用 | 5,276 | 5,072 |
| 流動負債計 | 665,425 | 670,669 |
| 負債の部合計 | 665,425 | 670,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,808,997 | 142,002,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,797,245 | -11,429,429 |
| （分配準備積立金） | 2,619,306 | 1,987,755 |
| 元本等合計 | 126,011,752 | 130,573,394 |
| 純資産の部合計 | 126,011,752 | 130,573,394 |
| 負債・純資産合計 | 126,677,177 | 131,244,063 |
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