『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,836,128 | 1,621,059 |
| 投資信託受益証券 | 61,103,370 | 55,746,056 |
| 親投資信託受益証券 | 68,304,565 | 67,568,520 |
| 流動資産計 | 131,244,063 | 124,935,635 |
| 資産の部合計 | 131,244,063 | 124,935,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,008 | 258,851 |
| 未払解約金 | 1,110 | 518 |
| 未払受託者報酬 | 11,909 | 11,722 |
| 未払委託者報酬 | 226,570 | 223,037 |
| その他未払費用 | 5,072 | 5,028 |
| 流動負債計 | 670,669 | 499,156 |
| 負債の部合計 | 670,669 | 499,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,002,823 | 129,425,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,429,429 | -4,989,140 |
| （分配準備積立金） | 1,987,755 | 2,067,779 |
| 元本等合計 | 130,573,394 | 124,436,479 |
| 純資産の部合計 | 130,573,394 | 124,436,479 |
| 負債・純資産合計 | 131,244,063 | 124,935,635 |
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