『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,621,059 | 1,688,081 |
| 投資信託受益証券 | 55,746,056 | 55,427,037 |
| 親投資信託受益証券 | 67,568,520 | 65,031,360 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 124,935,635 | 123,146,478 |
| 資産の部合計 | 124,935,635 | 123,146,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,851 | 232,158 |
| 未払解約金 | 518 | 969,293 |
| 未払受託者報酬 | 11,722 | 11,185 |
| 未払委託者報酬 | 223,037 | 212,867 |
| その他未払費用 | 5,028 | 4,921 |
| 流動負債計 | 499,156 | 1,430,424 |
| 負債の部合計 | 499,156 | 1,430,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,425,619 | 116,079,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,989,140 | 5,636,963 |
| （分配準備積立金） | 2,067,779 | 6,447,722 |
| 元本等合計 | 124,436,479 | 121,716,054 |
| 純資産の部合計 | 124,436,479 | 121,716,054 |
| 負債・純資産合計 | 124,935,635 | 123,146,478 |
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