『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 342,308 |
| コール・ローン | 1,688,081 | 1,086,428 |
| 投資信託受益証券 | 55,427,037 | 47,062,693 |
| 親投資信託受益証券 | 65,031,360 | 58,031,204 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 123,146,478 | 106,522,633 |
| 資産の部合計 | 123,146,478 | 106,522,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,158 | 212,587 |
| 未払解約金 | 969,293 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,185 | 9,994 |
| 未払委託者報酬 | 212,867 | 190,140 |
| その他未払費用 | 4,921 | 4,410 |
| 流動負債計 | 1,430,424 | 417,131 |
| 負債の部合計 | 1,430,424 | 417,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,079,091 | 106,293,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,636,963 | -188,022 |
| （分配準備積立金） | 6,447,722 | 5,706,430 |
| 元本等合計 | 121,716,054 | 106,105,502 |
| 純資産の部合計 | 121,716,054 | 106,105,502 |
| 負債・純資産合計 | 123,146,478 | 106,522,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
