『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 342,308 | 102,137 |
| コール・ローン | 1,086,428 | 1,262,592 |
| 投資信託受益証券 | 47,062,693 | 44,790,835 |
| 親投資信託受益証券 | 58,031,204 | 50,879,033 |
| 流動資産計 | 106,522,633 | 97,034,597 |
| 資産の部合計 | 106,522,633 | 97,034,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,587 | 210,431 |
| 未払受託者報酬 | 9,994 | 8,953 |
| 未払委託者報酬 | 190,140 | 170,419 |
| その他未払費用 | 4,410 | 4,078 |
| 流動負債計 | 417,131 | 393,881 |
| 負債の部合計 | 417,131 | 393,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,293,524 | 105,215,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,022 | -8,575,148 |
| （分配準備積立金） | 5,706,430 | 5,202,012 |
| 元本等合計 | 106,105,502 | 96,640,716 |
| 純資産の部合計 | 106,105,502 | 96,640,716 |
| 負債・純資産合計 | 106,522,633 | 97,034,597 |
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