『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,137 | － |
| コール・ローン | 1,262,592 | 1,280,257 |
| 投資信託受益証券 | 44,790,835 | 44,394,122 |
| 親投資信託受益証券 | 50,879,033 | 52,840,281 |
| 流動資産計 | 97,034,597 | 98,514,660 |
| 資産の部合計 | 97,034,597 | 98,514,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,431 | 204,342 |
| 未払受託者報酬 | 8,953 | 9,026 |
| 未払委託者報酬 | 170,419 | 171,788 |
| その他未払費用 | 4,078 | 3,936 |
| 流動負債計 | 393,881 | 389,092 |
| 負債の部合計 | 393,881 | 389,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,215,864 | 102,171,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,575,148 | -4,045,463 |
| （分配準備積立金） | 5,202,012 | 4,940,920 |
| 元本等合計 | 96,640,716 | 98,125,568 |
| 純資産の部合計 | 96,640,716 | 98,125,568 |
| 負債・純資産合計 | 97,034,597 | 98,514,660 |
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