『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,280,257 | 1,452,366 |
| 投資信託受益証券 | 44,394,122 | 42,688,877 |
| 親投資信託受益証券 | 52,840,281 | 52,180,520 |
| 流動資産計 | 98,514,660 | 96,321,763 |
| 資産の部合計 | 98,514,660 | 96,321,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,342 | 188,155 |
| 未払受託者報酬 | 9,026 | 8,927 |
| 未払委託者報酬 | 171,788 | 169,865 |
| その他未払費用 | 3,936 | 3,928 |
| 流動負債計 | 389,092 | 370,875 |
| 負債の部合計 | 389,092 | 370,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,171,031 | 94,077,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,045,463 | 1,873,138 |
| （分配準備積立金） | 4,940,920 | 4,859,064 |
| 元本等合計 | 98,125,568 | 95,950,888 |
| 純資産の部合計 | 98,125,568 | 95,950,888 |
| 負債・純資産合計 | 98,514,660 | 96,321,763 |
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