『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,452,366 | 1,464,731 |
| 投資信託受益証券 | 42,688,877 | 39,115,750 |
| 親投資信託受益証券 | 52,180,520 | 46,858,235 |
| 流動資産計 | 96,321,763 | 87,438,716 |
| 資産の部合計 | 96,321,763 | 87,438,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,155 | 180,004 |
| 未払受託者報酬 | 8,927 | 7,918 |
| 未払委託者報酬 | 169,865 | 150,669 |
| その他未払費用 | 3,928 | 3,461 |
| 流動負債計 | 370,875 | 342,052 |
| 負債の部合計 | 370,875 | 342,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,077,750 | 90,002,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,873,138 | -2,905,574 |
| （分配準備積立金） | 4,859,064 | 4,496,415 |
| 元本等合計 | 95,950,888 | 87,096,664 |
| 純資産の部合計 | 95,950,888 | 87,096,664 |
| 負債・純資産合計 | 96,321,763 | 87,438,716 |
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