『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 | 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 358,093 | － |
| 受取利息 | 1 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 6,634,994 | -4,095,412 |
| 営業収益合計 | 6,993,088 | -4,095,410 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 179 | 103 |
| 受託者報酬 | 26,530 | 23,655 |
| 委託者報酬 | 504,989 | 450,183 |
| その他費用 | 3,928 | 3,462 |
| 営業費用合計 | 535,626 | 477,403 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,457,462 | -4,572,813 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,457,462 | -4,572,813 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,457,462 | -4,572,813 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 141,179 | 123,488 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,873,138 | -2,905,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,035 | 480,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,035 | 480,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,064 | 14,890 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,064 | 14,890 |
| 分配金 | 585,653 | 548,431 |
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