『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 358,093 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 5,564,535 | 6,634,994 |
| 営業収益合計 | 5,564,535 | 6,993,088 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 305 | 179 |
| 受託者報酬 | 26,950 | 26,530 |
| 委託者報酬 | 512,842 | 504,989 |
| その他費用 | 3,936 | 3,928 |
| 営業費用合計 | 544,033 | 535,626 |
| 全事業営業利益 | 5,020,502 | 6,457,462 |
| 当期経常利益 | 5,020,502 | 6,457,462 |
| 四半期純利益 | 5,020,502 | 6,457,462 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,792 | 141,179 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,045,463 | 1,873,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,229 | 192,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,229 | 192,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,726 | 4,064 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,726 | 4,064 |
| 分配金 | 625,528 | 585,653 |
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