『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,464,731 | 4,043,426 |
| 投資信託受益証券 | 39,115,750 | 34,423,786 |
| 親投資信託受益証券 | 46,858,235 | 40,077,227 |
| 流動資産計 | 87,438,716 | 78,544,439 |
| 資産の部合計 | 87,438,716 | 78,544,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,004 | 2,851,297 |
| 未払受託者報酬 | 7,918 | 7,030 |
| 未払委託者報酬 | 150,669 | 133,885 |
| その他未払費用 | 3,461 | 3,239 |
| 流動負債計 | 342,052 | 2,995,451 |
| 負債の部合計 | 342,052 | 2,995,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,002,238 | 71,282,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,905,574 | 4,266,559 |
| （分配準備積立金） | 4,496,415 | 4,782,117 |
| 元本等合計 | 87,096,664 | 75,548,988 |
| 純資産の部合計 | 87,096,664 | 75,548,988 |
| 負債・純資産合計 | 87,438,716 | 78,544,439 |
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