『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 492,344 | 458,977 |
| 有価証券売買等損益 | 6,906,641 | 11,743,821 |
| 営業収益合計 | 7,398,985 | 12,202,798 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 348 | 297 |
| 受託者報酬 | 34,059 | 33,337 |
| 委託者報酬 | 647,973 | 634,441 |
| その他費用 | 5,028 | 4,921 |
| 営業費用合計 | 687,408 | 672,996 |
| 全事業営業利益 | 6,711,577 | 11,529,802 |
| 当期経常利益 | 6,711,577 | 11,529,802 |
| 四半期純利益 | 6,711,577 | 11,529,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 120,116 | 109,610 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,989,140 | 5,636,963 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 941,533 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 941,533 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,651 | 54,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 51,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,651 | 2,988 |
| 分配金 | 1,072,054 | 739,922 |
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