剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月19日至平成30年1月15日	当 期自平成30年1月16日至平成30年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		109,610	△83,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,989,140	5,636,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,260
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,260
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,167	87,360
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,179	87,360
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,988	-
分配金		※2739,922	※2656,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,636,963	△188,022

2018/10/10 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/10 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日	当 期自 平成30年1月16日至 平成30年7月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	29,063円	26,973円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年7月19日 至平成29年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(261,677円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,723,829円)及び分配準備積立金(2,058,154円)より分配対象額は4,043,660円(1万口当たり313.75円)であり、うち257,766円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年1月16日 至平成30年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,511,607円)及び分配準備積立金(6,253,192円)より分配対象額は7,847,170円(1万口当たり696.73円)であり、うち225,256円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月16日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(273,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,604,654円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,672,835円)及び分配準備積立金(1,999,006円)より分配対象額は5,550,107円(1万口当たり444.01円)であり、うち249,998円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年3月16日 至平成30年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,470,127円)及び分配準備積立金(5,928,495円)より分配対象額は7,649,156円(1万口当たり699.65円)であり、うち218,656円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月16日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(723,253円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,589,653円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,554,959円)及び分配準備積立金(3,366,974円)より分配対象額は8,234,839円(1万口当たり709.42円)であり、うち232,158円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年5月16日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(126,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,432,085円)及び分配準備積立金(5,792,200円)より分配対象額は7,351,102円(1万口当たり691.59円)であり、うち212,587円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/10/10 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	45,897,746	38,395,615
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,774,297	11,425,266

2018/10/10 9:05