有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年1月15日) | 898,096,921 | 900,611,020 | 1.0506 | 1.0535 |
| 第2特定期間末 (平成19年7月17日) | 979,414,072 | 1,015,944,920 | 1.0703 | 1.1102 |
| 第3特定期間末 (平成20年1月15日) | 829,648,625 | 832,394,016 | 0.9066 | 0.9096 |
| 第4特定期間末 (平成20年7月15日) | 761,431,836 | 764,077,239 | 0.8635 | 0.8665 |
| 第5特定期間末 (平成21年1月15日) | 497,985,183 | 500,567,676 | 0.5785 | 0.5815 |
| 第6特定期間末 (平成21年7月15日) | 527,342,643 | 529,907,249 | 0.6169 | 0.6199 |
| 第7特定期間末 (平成22年1月15日) | 495,920,918 | 498,107,255 | 0.6805 | 0.6835 |
| 第8特定期間末 (平成22年7月15日) | 423,499,174 | 425,518,422 | 0.6292 | 0.6322 |
| 第9特定期間末 (平成23年1月17日) | 375,000,976 | 376,719,030 | 0.6548 | 0.6578 |
| 第10特定期間末 (平成23年7月15日) | 324,615,470 | 326,154,768 | 0.6327 | 0.6357 |
| 第11特定期間末 (平成24年1月16日) | 242,704,479 | 243,992,397 | 0.5653 | 0.5683 |
| 第12特定期間末 (平成24年7月17日) | 220,887,840 | 222,008,968 | 0.5911 | 0.5941 |
| 第13特定期間末 (平成25年1月15日) | 229,696,095 | 230,686,324 | 0.6959 | 0.6989 |
| 第14特定期間末 (平成25年7月16日) | 253,074,244 | 254,009,452 | 0.8118 | 0.8148 |
| 平成25年7月末日 | 244,827,086 | - | 0.7871 | - |
| 8月末日 | 237,081,283 | - | 0.7697 | - |
| 9月末日 | 245,613,740 | - | 0.8197 | - |
| 10月末日 | 246,264,169 | - | 0.8271 | - |
| 11月末日 | 240,620,615 | - | 0.8500 | - |
| 12月末日 | 234,355,721 | - | 0.8699 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年1月15日) | 229,419,669 | 230,221,803 | 0.8580 | 0.8610 |
| 平成26年1月末日 | 219,591,708 | - | 0.8402 | - |
| 2月末日 | 217,733,728 | - | 0.8418 | - |
| 3月末日 | 214,741,470 | - | 0.8295 | - |
| 4月末日 | 213,568,354 | - | 0.8249 | - |
| 5月末日 | 215,419,420 | - | 0.8407 | - |
| 6月末日 | 218,137,068 | - | 0.8615 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年7月15日) | 219,048,037 | 219,807,672 | 0.8651 | 0.8681 |
| 7月末日 | 221,056,842 | - | 0.8821 | - |
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