有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/08 9:09
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【項目】: 52項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2011年1月17日)	375,000,976	376,719,030	0.6548	0.6578
第10特定期間末 (2011年7月15日)	324,615,470	326,154,768	0.6327	0.6357
第11特定期間末 (2012年1月16日)	242,704,479	243,992,397	0.5653	0.5683
第12特定期間末 (2012年7月17日)	220,887,840	222,008,968	0.5911	0.5941
第13特定期間末 (2013年1月15日)	229,696,095	230,686,324	0.6959	0.6989
第14特定期間末 (2013年7月16日)	253,074,244	254,009,452	0.8118	0.8148
第15特定期間末 (2014年1月15日)	229,419,669	230,221,803	0.8580	0.8610
第16特定期間末 (2014年7月15日)	219,048,037	219,807,672	0.8651	0.8681
第17特定期間末 (2015年1月15日)	190,367,012	190,965,134	0.9548	0.9578
第18特定期間末 (2015年7月15日)	160,666,940	161,143,900	1.0106	1.0136
第19特定期間末 (2016年1月15日)	137,131,073	137,582,463	0.9114	0.9144
第20特定期間末 (2016年7月15日)	126,011,752	126,443,178	0.8762	0.8792
第21特定期間末 (2017年1月16日)	130,573,394	130,999,402	0.9195	0.9225
第22特定期間末 (2017年7月18日)	124,436,479	124,695,330	0.9615	0.9635
第23特定期間末 (2018年1月15日)	121,716,054	121,948,212	1.0486	1.0506
第24特定期間末 (2018年7月17日)	106,105,502	106,318,089	0.9982	1.0002
第25特定期間末 (2019年1月15日)	96,640,716	96,851,147	0.9185	0.9205
第26特定期間末 (2019年7月16日)	98,125,568	98,329,910	0.9604	0.9624
2019年7月末日	98,702,374	-	0.9656	-
8月末日	95,885,656	-	0.9380	-
9月末日	97,183,299	-	0.9749	-
10月末日	99,560,686	-	1.0037	-
11月末日	98,192,321	-	1.0132	-
12月末日	98,278,728	-	1.0237	-
第27特定期間末 (2020年1月15日)	95,950,888	96,139,043	1.0199	1.0219
2020年1月末日	94,480,021	-	1.0059	-
2月末日	90,041,483	-	0.9636	-
3月末日	81,208,086	-	0.8933	-
4月末日	82,149,325	-	0.9037	-
5月末日	85,964,206	-	0.9451	-
6月末日	86,260,118	-	0.9584	-
第28特定期間末 (2020年7月15日)	87,096,664	87,276,668	0.9677	0.9697
7月末日	87,540,993	-	0.9722	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算