三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/19 9:22

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	第20期中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
受取利息	14,473	37,639
有価証券売買等損益	132,643,787	531,221,430
営業収益合計	132,658,260	531,259,069
営業費用
受託者報酬	911,341	1,112,776
委託者報酬	12,758,632	15,578,828
その他費用	23,636	28,876
営業費用合計	13,693,609	16,720,480
営業利益又は営業損失(△)	118,964,651	514,538,589
経常利益又は経常損失(△)	118,964,651	514,538,589
中間純利益又は中間純損失(△)	118,964,651	514,538,589
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,171,932	5,177,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	381,783,336	657,678,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,391,425	25,614,219
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,391,425	25,614,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,108,148	28,441,417
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,108,148	28,441,417
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	488,859,332	1,164,212,840

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第10計算期間	0円
第11計算期間	400円
第12計算期間	700円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	1,800円
第16計算期間	800円
第17計算期間	200円
第18計算期間	300円
第19計算期間	700円

e border="0">1万口当たりの分配金第10計算期間0円第11計算期間400円第12計算期間700円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間1,800円第16計算期間800円第17計算期間200円第18計算期間300円第19計算期間700円

2026/05/19 9:22

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	△19.68
第11計算期間	29.41
第12計算期間	6.31
第13計算期間	△9.94
第14計算期間	9.95
第15計算期間	19.07
第16計算期間	7.85
第17計算期間	16.40
第18計算期間	15.82
第19計算期間	24.54
第20中間計算期間	28.29

e border="0">収益率(%)第10計算期間△19.68第11計算期間29.41第12計算期間6.31第13計算期間△9.94第14計算期間9.95第15計算期間19.07第16計算期間7.85第17計算期間16.40第18計算期間15.82第19計算期間24.54第20中間計算期間28.29e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/19 9:22

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,375,249,136	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,598,830	0.24
純資産総額		2,380,847,966	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,375,249,13699.76コール・ローン、その他資産

2026/05/19 9:22

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/19 9:22

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/19 9:22

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/19 9:22

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末日	(2016年 8月22日)	1,813,662,917	1,813,662,917	8,187	8,187
第11計算期間末日	(2017年 8月21日)	1,868,615,878	1,941,930,949	10,195	10,595
第12計算期間末日	(2018年 8月20日)	1,615,199,096	1,726,709,074	10,139	10,839
第13計算期間末日	(2019年 8月20日)	1,383,110,637	1,383,110,637	9,131	9,131
第14計算期間末日	(2020年 8月20日)	1,385,097,468	1,385,097,468	10,040	10,040
第15計算期間末日	(2021年 8月20日)	1,232,154,119	1,450,557,592	10,155	11,955
第16計算期間末日	(2022年 8月22日)	1,331,601,918	1,436,529,050	10,153	10,953
第17計算期間末日	(2023年 8月21日)	1,505,953,160	1,531,875,078	11,619	11,819
第18計算期間末日	(2024年 8月20日)	1,590,727,690	1,626,996,020	13,158	13,458
第19計算期間末日	(2025年 8月20日)	1,814,096,365	1,895,045,588	15,687	16,387
	2025年 2月末日	1,608,271,808	―	13,638	―
	3月末日	1,616,501,553	―	13,721	―
	4月末日	1,610,023,418	―	13,760	―
	5月末日	1,719,288,503	―	14,756	―
	6月末日	1,769,781,547	―	15,257	―
	7月末日	1,821,120,204	―	15,760	―
	8月末日	1,867,767,337	―	15,712	―
	9月末日	1,885,242,534	―	16,090	―
	10月末日	1,988,360,216	―	17,106	―
	11月末日	2,048,475,680	―	17,662	―
	12月末日	2,022,862,050	―	17,446	―
	2026年 1月末日	2,121,807,075	―	18,399	―
	2月末日	2,380,847,966	―	20,705	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/19 9:22

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス】

2026/05/19 9:22

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/19 9:22

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/05/19 9:22

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
投資状況

2026/05/19 9:22

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況

2026/05/19 9:22

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

2026/05/19 9:22

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2026/05/19 9:22