三菱UFJジャパン・アクティブ・プラスの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/11/19 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/11/19 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/11/19 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/19 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/19 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/11/19 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/11/19 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2025/11/19 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/19 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/11/19 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/19 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/11/19 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2006年9月20日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/11/19 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/19 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第10計算期間	0円
第11計算期間	400円
第12計算期間	700円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	1,800円
第16計算期間	800円
第17計算期間	200円
第18計算期間	300円
第19計算期間	700円

e border="0">1万口当たりの分配金第10計算期間0円第11計算期間400円第12計算期間700円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間1,800円第16計算期間800円第17計算期間200円第18計算期間300円第19計算期間700円

2025/11/19 9:13

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/19 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/19 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月19日	有価証券届出書
2024年11月19日	有価証券報告書
2025年 5月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 5月19日	半期報告書

2025/11/19 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	△19.68
第11計算期間	29.41
第12計算期間	6.31
第13計算期間	△9.94
第14計算期間	9.95
第15計算期間	19.07
第16計算期間	7.85
第17計算期間	16.40
第18計算期間	15.82
第19計算期間	24.54

e border="0">収益率(%)第10計算期間△19.68第11計算期間29.41第12計算期間6.31第13計算期間△9.94第14計算期間9.95第15計算期間19.07第16計算期間7.85第17計算期間16.40第18計算期間15.82第19計算期間24.54e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/19 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/19 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/11/19 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/11/19 9:13

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/11/19 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/19 9:13

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2025/11/19 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/11/19 9:13

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
ジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券および日本・小型株・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
主としてジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券および日本・小型株・ファンド・マザーファンド受益証券へ投資します。
各受益証券への投資比率は、原則としてジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券85%程度、日本・小型株・ファンド・マザーファンド受益証券15%程度とすることを基本としますが、定量分析および経済・市場見通しに基づき比率を変動させることがあります。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2025/11/19 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 8月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	204,641,344	7.7047	1,576,700,164	7.7135	1,578,501,006	84.51
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	25,505,718	11.0890	282,832,907	11.1655	284,784,094	15.25

e border="0">国/

2025/11/19 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,863,285,100	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,482,237	0.24
純資産総額		1,867,767,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,863,285,10099.76コール・ローン、その他資産

2025/11/19 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/11/19 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/19 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日	第19期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取利息	4,750	38,981
有価証券売買等損益	263,450,785	406,414,640
営業収益合計	263,455,535	406,453,621
営業費用
支払利息	995	-
受託者報酬	1,786,449	1,831,572
委託者報酬	25,010,273	25,641,746
その他費用	46,325	47,498
営業費用合計	26,844,042	27,520,816
営業利益又は営業損失(△)	236,611,493	378,932,805
経常利益又は経常損失(△)	236,611,493	378,932,805
当期純利益又は当期純損失(△)	236,611,493	378,932,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,971,611	6,102,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,857,249	381,783,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,277,482	9,894,603
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,277,482	9,894,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,722,947	25,880,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,722,947	25,880,194
分配金	36,268,330	80,949,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)	381,783,336	657,678,884

2025/11/19 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/19 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/19 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/19 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/19 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/11/19 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/19 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末日	(2016年 8月22日)	1,813,662,917	1,813,662,917	8,187	8,187
第11計算期間末日	(2017年 8月21日)	1,868,615,878	1,941,930,949	10,195	10,595
第12計算期間末日	(2018年 8月20日)	1,615,199,096	1,726,709,074	10,139	10,839
第13計算期間末日	(2019年 8月20日)	1,383,110,637	1,383,110,637	9,131	9,131
第14計算期間末日	(2020年 8月20日)	1,385,097,468	1,385,097,468	10,040	10,040
第15計算期間末日	(2021年 8月20日)	1,232,154,119	1,450,557,592	10,155	11,955
第16計算期間末日	(2022年 8月22日)	1,331,601,918	1,436,529,050	10,153	10,953
第17計算期間末日	(2023年 8月21日)	1,505,953,160	1,531,875,078	11,619	11,819
第18計算期間末日	(2024年 8月20日)	1,590,727,690	1,626,996,020	13,158	13,458
第19計算期間末日	(2025年 8月20日)	1,814,096,365	1,895,045,588	15,687	16,387
	2024年 8月末日	1,646,305,989	―	13,439	―
	9月末日	1,640,895,443	―	13,386	―
	10月末日	1,615,893,335	―	13,379	―
	11月末日	1,643,068,113	―	13,698	―
	12月末日	1,682,100,103	―	14,190	―
	2025年 1月末日	1,683,550,345	―	14,217	―
	2月末日	1,608,271,808	―	13,638	―
	3月末日	1,616,501,553	―	13,721	―
	4月末日	1,610,023,418	―	13,760	―
	5月末日	1,719,288,503	―	14,756	―
	6月末日	1,769,781,547	―	15,257	―
	7月末日	1,821,120,204	―	15,760	―
	8月末日	1,867,767,337	―	15,712	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/19 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,874,423,543
Ⅱ 負債総額	6,656,206
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,867,767,337
Ⅳ 発行済口数	1,188,733,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5712
(10,000口当たり)	(15,712	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,874,423,543Ⅱ 負債総額6,656,206Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,867,767,337Ⅳ 発行済口数1,188,733,137口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5712(10,000口当たり)(15,712)

2025/11/19 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月21日から翌年8月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/11/19 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	207,184,203	230,123,056	2,215,403,425
第11計算期間	695,852	383,222,496	1,832,876,781
第12計算期間	51,799,841	291,676,930	1,592,999,692
第13計算期間	78,599,752	156,814,622	1,514,784,822
第14計算期間	6,919,922	142,057,422	1,379,647,322
第15計算期間	7,400,424	173,695,115	1,213,352,631
第16計算期間	184,061,279	85,824,750	1,311,589,160
第17計算期間	112,906,426	128,399,675	1,296,095,911
第18計算期間	34,377,450	121,529,007	1,208,944,354
第19計算期間	29,419,783	81,946,656	1,156,417,481

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第10計算期間207,184,203230,123,0562,215,403,425第11計算期間695,852383,222,4961,832,876,781第12計算期間51,799,841291,676,9301,592,999,692第13計算期間78,599,752156,814,6221,514,784,822第14計算期間6,919,922142,057,4221,379,647,322第15計算期間7,400,424173,695,1151,213,352,631第16計算期間184,061,27985,824,7501,311,589,160第17計算期間112,906,426128,399,6751,296,095,911第18計算期間34,377,450121,529,0071,208,944,354第19計算期間29,419,78381,946,6561,156,417,481

2025/11/19 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/11/19 9:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/19 9:13

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/11/19 9:13

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/19 9:13

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/11/19 9:13

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

2025/11/19 9:13

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2025/11/19 9:13

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

2025/11/19 9:13

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2025/11/19 9:13

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
投資状況

2025/11/19 9:13

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況

2025/11/19 9:13