有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 1,813,662,917 | 1,813,662,917 | 8,187 | 8,187 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 1,868,615,878 | 1,941,930,949 | 10,195 | 10,595 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 1,615,199,096 | 1,726,709,074 | 10,139 | 10,839 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 1,383,110,637 | 1,383,110,637 | 9,131 | 9,131 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 1,385,097,468 | 1,385,097,468 | 10,040 | 10,040 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 1,232,154,119 | 1,450,557,592 | 10,155 | 11,955 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 1,331,601,918 | 1,436,529,050 | 10,153 | 10,953 |
| 第17計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 1,505,953,160 | 1,531,875,078 | 11,619 | 11,819 |
| 第18計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 1,590,727,690 | 1,626,996,020 | 13,158 | 13,458 |
| 第19計算期間末日 | (2025年 8月20日) | 1,814,096,365 | 1,895,045,588 | 15,687 | 16,387 |
| 2024年 8月末日 | 1,646,305,989 | ― | 13,439 | ― | |
| 9月末日 | 1,640,895,443 | ― | 13,386 | ― | |
| 10月末日 | 1,615,893,335 | ― | 13,379 | ― | |
| 11月末日 | 1,643,068,113 | ― | 13,698 | ― | |
| 12月末日 | 1,682,100,103 | ― | 14,190 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,683,550,345 | ― | 14,217 | ― | |
| 2月末日 | 1,608,271,808 | ― | 13,638 | ― | |
| 3月末日 | 1,616,501,553 | ― | 13,721 | ― | |
| 4月末日 | 1,610,023,418 | ― | 13,760 | ― | |
| 5月末日 | 1,719,288,503 | ― | 14,756 | ― | |
| 6月末日 | 1,769,781,547 | ― | 15,257 | ― | |
| 7月末日 | 1,821,120,204 | ― | 15,760 | ― | |
| 8月末日 | 1,867,767,337 | ― | 15,712 | ― | |
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