有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第2計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 10,266,894,175 10,266,894,175 | (分配付) (分配落) | 6,800 6,800 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 6,404,179,815 6,404,179,815 | (分配付) (分配落) | 5,287 5,287 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 4,009,055,688 4,009,055,688 | (分配付) (分配落) | 4,755 4,755 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,824,111,704 2,824,111,704 | (分配付) (分配落) | 4,355 4,355 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 2,350,597,477 2,350,597,477 | (分配付) (分配落) | 4,609 4,609 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 2,703,479,352 2,703,479,352 | (分配付) (分配落) | 7,274 7,274 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 2,670,884,185 2,670,884,185 | (分配付) (分配落) | 8,593 8,593 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 2,572,627,601 2,281,643,105 | (分配付) (分配落) | 11,493 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 1,813,662,917 1,813,662,917 | (分配付) (分配落) | 8,187 8,187 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 1,941,930,949 1,868,615,878 | (分配付) (分配落) | 10,595 10,195 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 1,841,801,521 | 8,353 | ||
| 9月末日 | 1,850,664,289 | 8,452 | ||
| 10月末日 | 1,926,614,120 | 8,858 | ||
| 11月末日 | 1,975,403,808 | 9,258 | ||
| 12月末日 | 2,005,245,847 | 9,592 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,001,143,002 | 9,676 | ||
| 2月末日 | 1,988,152,478 | 9,788 | ||
| 3月末日 | 1,958,676,957 | 9,804 | ||
| 4月末日 | 1,957,178,026 | 9,909 | ||
| 5月末日 | 1,985,605,714 | 10,310 | ||
| 6月末日 | 1,985,902,534 | 10,540 | ||
| 7月末日 | 1,979,522,589 | 10,640 | ||
| 8月末日 | 1,951,785,865 | 10,417 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
