有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 8月20日) | 17,673,422,551 17,673,422,551 | (分配付) (分配落) | 8,877 8,877 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 10,266,894,175 10,266,894,175 | (分配付) (分配落) | 6,800 6,800 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 6,404,179,815 6,404,179,815 | (分配付) (分配落) | 5,287 5,287 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 4,009,055,688 4,009,055,688 | (分配付) (分配落) | 4,755 4,755 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,824,111,704 2,824,111,704 | (分配付) (分配落) | 4,355 4,355 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 2,350,597,477 2,350,597,477 | (分配付) (分配落) | 4,609 4,609 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 2,703,479,352 2,703,479,352 | (分配付) (分配落) | 7,274 7,274 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 2,670,884,185 2,670,884,185 | (分配付) (分配落) | 8,593 8,593 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 2,572,627,601 2,281,643,105 | (分配付) (分配落) | 11,493 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 2,669,984,737 | 8,657 | ||
| 9月末日 | 2,738,402,946 | 8,985 | ||
| 10月末日 | 2,704,425,258 | 9,057 | ||
| 11月末日 | 2,773,653,809 | 9,561 | ||
| 12月末日 | 2,719,174,961 | 9,651 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,706,335,744 | 9,709 | ||
| 2月末日 | 2,784,273,529 | 10,259 | ||
| 3月末日 | 2,708,064,581 | 10,529 | ||
| 4月末日 | 2,684,846,108 | 10,870 | ||
| 5月末日 | 2,744,051,242 | 11,471 | ||
| 6月末日 | 2,668,607,007 | 11,520 | ||
| 7月末日 | 2,665,693,280 | 11,757 | ||
| 8月末日 | 2,393,913,448 | 9,807 | ||
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