有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 8月20日) | 17,673,422,551 17,673,422,551 | (分配付) (分配落) | 8,877 8,877 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 10,266,894,175 10,266,894,175 | (分配付) (分配落) | 6,800 6,800 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 6,404,179,815 6,404,179,815 | (分配付) (分配落) | 5,287 5,287 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 4,009,055,688 4,009,055,688 | (分配付) (分配落) | 4,755 4,755 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,824,111,704 2,824,111,704 | (分配付) (分配落) | 4,355 4,355 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 2,350,597,477 2,350,597,477 | (分配付) (分配落) | 4,609 4,609 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 2,703,479,352 2,703,479,352 | (分配付) (分配落) | 7,274 7,274 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 2,670,884,185 2,670,884,185 | (分配付) (分配落) | 8,593 8,593 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 2,648,242,095 | 7,168 | ||
| 9月末日 | 2,853,350,297 | 7,812 | ||
| 10月末日 | 2,841,770,665 | 7,905 | ||
| 11月末日 | 2,904,782,693 | 8,260 | ||
| 12月末日 | 2,949,901,199 | 8,595 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,792,199,719 | 8,202 | ||
| 2月末日 | 2,732,485,036 | 8,112 | ||
| 3月末日 | 2,662,663,445 | 8,010 | ||
| 4月末日 | 2,557,053,727 | 7,740 | ||
| 5月末日 | 2,595,861,612 | 7,984 | ||
| 6月末日 | 2,711,516,635 | 8,451 | ||
| 7月末日 | 2,705,176,756 | 8,666 | ||
| 8月末日 | 2,669,984,737 | 8,657 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
