有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成21年 8月20日) | 6,404,179,815 | 6,404,179,815 | 5,287 | 5,287 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 8月20日) | 4,009,055,688 | 4,009,055,688 | 4,755 | 4,755 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 2,824,111,704 | 2,824,111,704 | 4,355 | 4,355 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 2,350,597,477 | 2,350,597,477 | 4,609 | 4,609 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 2,703,479,352 | 2,703,479,352 | 7,274 | 7,274 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 2,670,884,185 | 2,670,884,185 | 8,593 | 8,593 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 2,281,643,105 | 2,572,627,601 | 10,193 | 11,493 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 1,813,662,917 | 1,813,662,917 | 8,187 | 8,187 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 1,868,615,878 | 1,941,930,949 | 10,195 | 10,595 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,615,199,096 | 1,726,709,074 | 10,139 | 10,839 |
| 平成29年 8月末日 | 1,951,785,865 | ― | 10,417 | ― | |
| 9月末日 | 1,980,058,770 | ― | 10,863 | ― | |
| 10月末日 | 1,965,843,735 | ― | 11,472 | ― | |
| 11月末日 | 1,983,335,088 | ― | 11,669 | ― | |
| 12月末日 | 2,021,858,430 | ― | 12,001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,037,344,878 | ― | 12,217 | ― | |
| 2月末日 | 1,961,101,291 | ― | 11,802 | ― | |
| 3月末日 | 1,913,581,189 | ― | 11,555 | ― | |
| 4月末日 | 1,934,696,878 | ― | 11,757 | ― | |
| 5月末日 | 1,917,695,755 | ― | 11,728 | ― | |
| 6月末日 | 1,867,165,676 | ― | 11,526 | ― | |
| 7月末日 | 1,843,222,895 | ― | 11,480 | ― | |
| 8月末日 | 1,754,780,939 | ― | 10,564 | ― | |
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